Unnamed: 0,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 1,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,, ,,01/2026,11,, Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM,, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00,, HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,OSS - GESTORA,,,, DESCRIÇÃO,Data Início CG,nov-15,,, ,No do CG,001/2015,,, RECEITAS OPERACIONAIS,VALOR,,,, Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),R$ -,,,, Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),R$ -,,,, Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,R$ -,,,, Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,, Repasse Programas Especiais,R$ -,,,, Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,R$ -,,,, ( - ) Desconto,R$ -,,,, TOTAL DE REPASSES,R$ -,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras,"R$ 36.751,27",,,, Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,, Reembolso de Despesas,R$ -,,,, Obtenção de Recursos Externos a SES,R$ -,,,, Demais Receitas (Convênios),R$ -,,,, Outras Receitas,R$ -,,,, Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,,,, TOTAL OUTRAS RECEITAS,"R$ 36.751,27",,,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,"R$ 36.751,27",,,, ,,,,, DESPESAS OPERACIONAIS,VALOR,,,, 1. Pessoal,R$ -,,,, "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13o e Rescisão)",R$ -,,,, 1.1.1. Assistência Médica,R$ -,,,, 1.1.1.1. Médicos,R$ -,,,, 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,R$ -,,,, 1.1.2. Assistência Odontológica,R$ -,,,, 1.1.3. Administrativo,R$ -,,,, 1.2. FGTS,R$ -,,,, 1.3. PIS,,,,, 1.4. Benefícios,R$ -,,,, 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13o + Rescisões),R$ -,,,, 1.5.1. Total Férias,R$ -,,,, 1.5.1.1. Proventos Férias,R$ -,,,, 1.5.1.2. FGTS s/ Férias,R$ -,,,, 1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,,, 1.5.2. Total 13o Salário,R$ -,,,, 1.5.2.1. Proventos 13o Salário,R$ -,,,, 1.5.2.2. FGTS s/ 13o Salário,R$ -,,,, 1.5.2.3. PIS s/ 13o Salário,,,,, 1.5.3. Rescisões,R$ -,,,, 1.5.3.1. Proventos Rescisões,R$ -,,,, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,R$ -,,,, 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,,, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,R$ -,,,, 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),R$ -,,,, 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),R$ -,,,, 2. Insumos Assistenciais,"R$ 84.612,82",,,, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,"R$ 22.319,33",,,, 2.2. Medicamentos,"R$ 62.293,49",,,, 2.3. Dietas Industrializadas,R$ -,,,, 2.4. Gases Medicinais,R$ -,,,, "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",R$ -,,,, 2.6. Material de uso odontológico,R$ -,,,, 2.7. Material laboratorial,R$ -,,,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,R$ -,,,, 3. Materiais/Consumos Diversos,R$ -,,,, 3.1. Material de Higienização e Limpeza,R$ -,,,, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios,R$ -,,,, 3.3. Material Expediente,R$ -,,,, 3.4. Combustível,R$ -,,,, 3.5. GLP,R$ -,,,, 3.6. Material de Manutenção,R$ -,,,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,R$ -,,,, 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,, 3.6.2.1. Suprimentos de Informática,R$ -,,,, 3.6.2.2. Manutenção de Veículos,R$ -,,,, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,R$ -,,,, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,R$ -,,,, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,R$ -,,,, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,, "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",R$ -,,,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,R$ -,,,, 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,R$ -,,,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos),R$ -,,,, 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),R$ -,,,, 4.2.1. Taxas,R$ -,,,, 4.2.2. Contribuições,R$ -,,,, 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),R$ -,,,, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,R$ -,,,, 4.3.2. Tarifas,R$ -,,,, "___________________________________________________________________________/______/____________________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)",,,,, ,,MÊS/ANO,,SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ,,ANO CONTRATO,,, ,,COMPETÊNCIA,,SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ,,,,DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS, ,,01/2026 11,,, ,,,,DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL, ,,,,UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE, ,,,,HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI, ,,VALOR,,DESPESAS OPERACIONAIS (continuação), ,,R$-,,5. Gerais, ,,R$-,,5.1. Telefonia/Internet, ,,R$-,,5.1.1. Telefonia Móvel, ,,R$-,,5.1.2. Telefonia Fixa/Internet, ,,R$-,,5.2. Água, ,,R$-,,5.3. Energia Elétrica, ,,R$-,,5.4. Alugueis/Locações, ,,R$-,,5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física), ,,R$-,,5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica), ,,R$-,,5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica), ,,R$-,,5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica), ,,R$-,,5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância), ,,R$-,,"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração", ,,R$-,,5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais, ,,R$-,,5.7. Outras Despesas Gerais, ,,R$-,,5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física), ,,R$-,,5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica), ,,R$-,,6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços, ,,R$-,,6.1. Assistência Médica, ,,R$-,,6.1.1. Pessoa Jurídica, ,,R$-,,6.1.1.1. Médicos, ,,R$-,,6.1.1.2. Outros profissionais de saúde, ,,R$-,,6.1.1.3. Laboratório, ,,R$-,,6.1.1.4. Alimentação/Dietas, ,,R$-,,6.1.1.5. Locação de Ambulâncias, ,,R$-,,6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas, ,,R$-,,6.1.2. Pessoa Física, ,,R$-,,6.1.2.1. Médicos, ,,R$-,,6.1.2.2. Outros profissionais de saúde, ,,R$-,,6.1.2.3. Farmacêutico, ,,R$-,,6.1.3. Cooperativas, ,,R$-,,6.1.3.1. Médicos, ,,R$-,,6.1.3.2. Outros profissionais de saúde, ,,R$-,,6.2. Assistência Odontológica, ,,R$-,,6.2.1. Pessoa Jurídica, ,,R$-,,6.2.2. Pessoa Física, ,,R$-,,6.2.3. Cooperativas, ,,R$-,,6.3. Administrativos, ,,R$-,,6.3.1. Pessoa Jurídica, ,,R$-,,6.3.1.1. Serviços Domésticos, ,,R$-,,6.3.1.1.1. Lavanderia, ,,R$-,,6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira, ,,R$-,,6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos, ,,R$-,,6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar, ,,R$-,,6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares, ,,R$-,,6.3.1.4. Vigilância, ,,R$-,,6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos, ,,R$-,,6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais, ,,R$-,,6.3.1.7. Dedetização, ,,R$-,,6.3.1.8. Limpeza, ,,R$-,,6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas, ,,R$-,,6.3.2. Pessoa Física, ,,R$-,,6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior), ,,R$-,,"6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional", ,,R$-,,6.3.2.3. Outros Serviços, ,,R$-,,7. Manutenção, ,,R$-,,7.1 Manutenção (Pessoa Física), ,,R$-,,7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos, ,,R$-,,7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar, ,,R$-,,7.1.1.2. Equipamentos de Informática, ,,R$-,,7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos, ,,R$-,,7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas, ,,R$-,,7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis, ,,R$-,,7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica), ,,R$-,,7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos, ,,R$-,,7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar, ,,R$-,,7.2.1.2. Equipamentos de Informática, ,,R$-,,7.2.1.3. Engenharia Clínica, ,,R$-,,7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos, ,,R$-,,7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis, ,,R$-,,7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos, ,,R$-,,7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas, ,,R$-,,8. Investimentos autorizados pela SES, ,,R$-,,8.1. Equipamentos, ,,R$-,,8.2. Móveis e Utensílios, ,,R$-,,8.3. Obras e Construções, ,,R$-,,8.4. Outras despesas Investimentos, ,,R$-,,9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES, ,,R$-,,10. Despesas com Ensino e Pesquisa, ,,R$-,,11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es), ,,R$-,,12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS, ,,"R$8 4.612,82",,TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES, ,,"R$( 47.861,55)",,RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1), ,,R$-,,SALDO DE PROVISÕES DO MÊS, ,,"R$8 4.612,82",,TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES, ,,"R$( 47.861,55)",,RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2), ,,R$-,,DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT, ,,R$-,,RESSARCIMENTO DE DÉFICIT, ,,"0,0000000",,TURNOVER DO MÊS (%), ,,,,"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13o e rescisões na competência;", ,,,,(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência., ,,_____________________________________,,_____________________________________________________________________ ______/______/_______, ,,ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA, ,,,,(DATA e ASSINATURA), ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,, ,,01/2026,11,, UNIDADE,,,,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO,,,,,MARCELO CAVALCANTI "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA",,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,R$ - CRÉDITOS (3),,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,R$ - CONTA CORRENTE,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,R$ - CRÉDITOS (3),,,,, SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,R$ - ,,,,, ,,,,, APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,"R$ 3 .119.637,73" RESGATES (2),,,,,R$ - APLICAÇÕES (3),,,,,R$ - RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,,,,"R$ 36.751,27" TRIBUTOS (5),,,,,R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,,,,"R$ 3 .156.389,00" ,,,,, SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,,,,"R$ 3 .156.389,00" ,,,,, CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,,,,, DESCRIÇÃO,,VALOR,,,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,R$ -,,, (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,, (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,, (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,, "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,,, ,,,,, SALDO DE ESTOQUE,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,,,,"R$ 66.786,46" MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,,,,R$ - INVESTIMENTOS (3),,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,,,,"R$ 66.786,46" "CONTAS A PAGAR PESSOAL",,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR ORDENADOS,,,,, ENCARGOS,,,,, BENEFÍCIOS,,,,,R$ - TOTAL,,,,,R$ - FORNECEDORES,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,,,, Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,,,, Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,,,, Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,,,, TOTAL,,,,,R$ - ,,,,, TOTAL A PAGAR,,,,,R$ - SALDO DE PROVISÕES,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,R$ - (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,,,,R$ - PROVISÃO DO MÊS (3),,,,,R$ - FÉRIAS (4),,,,,R$ - 13o SALÁRIO (5),,,,,R$ - RESCISÕES (6),,,,,R$ - (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,,,,R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13o e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,,,,R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,,,,R$ - CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR SALDO ANTERIOR (a),,,,,R$ - RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),,,,,R$ - 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,,,,R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS,,,,,R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,,,,R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,,,,,R$ - 9.4 VEÍCULOS,,,,,R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,,,,,R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,,,,R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,,,,R$ - ,,,,, CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,,,"70,00%" TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,,,,R$ - TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,,,,"0,00%" SITUAÇÃO,,,,,Abaixo do Limite Aprovado DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,,,,R$ - SALDO FINAL,,,,,R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,,, ,,,,,